海口市美兰区人民政府办公室

 2017年第3季度财务收支情况

 单位：元

项          目

金         额

项          目

金         额

 一、上期结余

  1,185,486.12

 四、本期支出

     1,723,228.05

       现金

5,952.15

 ⒈人员支出：

  1,093,913.25

       银行存款

    1,179,533.97

    1、基本工资

          234,090.00

 二、本期收入

  1,713,289.96

    2、津贴

          324,215.00

   1、财政拨款收入

    1,712,756.04

    3、社会保障缴费

          122,806.46

   2、其他收入

             533.92

    4、伙食补助费

          178,055.00

 三、往来款项（余额）

     5、机关事业单位基本养老保险缴费

          143,930.00

   （一）其他应收款：

     829,389.81

    6、其他工资福利

           90,816.79

  1、振东区旅游开发总公司

      770,000.00

 ⒉日常公用支出：

    512,999.30

  2、倪俊炜

        14,599.00

    1、办公费

           55,584.90

  3、邱邦伟

        21,236.00

    2、印刷费

           16,200.00

  4、冯寅明

             -20.50

    3、手续费

                  80.00

  5、医疗保险

          2,053.90

    4、邮电费

             4,672.01

  6、养老保险

        14,110.86

    5、差旅费

          116,121.45

   7、个人所得税

469.83

    6、维修（护）费

   8、职业年金

6940.72

    7、因公出国（境）费用

   9、电话费

9437.28

    8、培训费

           12,156.14

    9、公务接待费

   （三）其他应付款：

     800,000.00

    10、委托业务费

  1、白沙门征地款

      800,000.00

    11、物业管理费

             7,500.00

   （四）应缴税费

        -2,061.68

    12、公务车运行维护费

           29,217.56

  1、代扣代缴个人所得税

         -2,061.68

    13、其他交通费

           51,442.00

   （五）应付职工薪酬

     614,821.60

    14、其他商品服务支出

          220,025.24

  1、社会保险费

      560,242.90

 ⒊对个人和家庭补助：

    116,315.50

  2、住房公积金

        54,578.70

    1、离休费

           22,747.50

    2、退休费

    3、抚恤金

    4、住房公积金

           70,218.00

    5、医疗费

    6、奖励金

             4,900.00

    7、生活补助费

           10,450.00

    8、其他个人家庭补助

             8,000.00

 五、本期结余

     620,806.29

 4.其他资本性支出

      现金

5,952.15

    1、办公设备购置

      银行存款

      614,854.14

    2、专用设备购置