海口市美兰区人民政府办公室

 2017年第2季度财务收支情况

 单位：元

项          目

金         额

项          目

金         额

 一、上期结余

  1,199,478.79

 四、本期支出

       现金

5,952.15

 ⒈人员支出：

 1,276,459.81

       银行存款

    1,193,526.64

    1、基本工资

        306,120.00

 二、本期收入

  2,535,321.41

    2、津贴

        424,260.00

   1、财政拨款收入

    2,534,469.07

    3、社会保障缴费

          52,700.00

   2、其他收入

             852.34

    4、伙食补助费

        205,340.00

 三、往来款项（余额）

     5、机关事业单位基本养老保险缴费

        201,000.00

   （一）其他应收款：

     826,284.33

    6、其他工资福利

          87,039.81

  1、振东区旅游开发总公司

      770,000.00

 ⒉日常公用支出：

   666,021.68

  2、倪俊炜

        14,599.00

    1、办公费

          69,561.36

  3、邱邦伟

        31,236.00

    2、印刷费

        160,201.00

  4、冯寅明

             -20.50

    3、手续费

                80.00

  5、梁天财

        10,000.00

    4、邮电费

          14,832.42

   6、个人所得税

469.83

    5、差旅费

          14,169.50

    6、维修（护）费

          14,490.00

    7、因公出国（境）费用

          52,450.00

    8、培训费

           4,600.00

    9、公务接待费

   （三）其他应付款：

     800,000.00

    10、委托业务费

  1、白沙门征地款

      800,000.00

    11、物业管理费

           7,500.00

   （四）应缴税费

         -1,971.49

    12、公务车运行维护费

        150,736.13

  1、代扣代缴个人所得税

         -1,971.49

    13、其他交通费

          17,299.00

   （五）应付职工薪酬

     651,434.28

    14、其他商品服务支出

        160,102.27

  1、社会保险费

      596,855.58

 ⒊对个人和家庭补助：

   631,895.00

  2、住房公积金

        54,578.70

    1、离休费

          30,330.00

    2、退休费

    3、购房补贴

        447,538.00

    4、住房公积金

        134,227.00

    5、医疗费

    6、奖励金

           1,200.00

    7、生活补助费

          15,600.00

    8、其他个人家庭补助

           3,000.00

 五、本期结余

  1,185,486.12

 4.其他资本性支出

      现金

5,952.15

    1、办公设备购置

      银行存款

    1,179,533.97

    2、专用设备购置