海口市美兰区人民政府办公室

 2017年第1季度财务收支情况

 单位：元

项          目

金         额

项          目

金         额

 一、上期结余

  1,456,905.38

 四、本期支出

     3,301,058.53

       现金

5,952.15

 ⒈人员支出：

  1,148,107.81

       银行存款

1,450,953.23

    1、基本工资

          225,692.00

 二、本期收入

  1,488,002.53

    2、津贴

          291,065.00

   1、财政拨款收入

    1,487,007.33

    3、社会保障缴费

   2、其他收入

             995.20

    4、伙食补助费

          202,640.00

 三、往来款项（余额）

    5、奖金

           95,281.00

   （一）其他应收款：

     874,186.50

    6、其他工资福利

          333,429.81

  1、振东区旅游开发总公司

      770,000.00

 ⒉日常公用支出：

  2,067,210.72

  2、倪俊炜

        14,599.00

    1、办公费

           54,477.09

  3、邱邦伟

        21,236.00

    2、印刷费

           28,280.00

  4、冯寅明

             -20.50

    3、手续费

                385.00

  5、医疗保险

          5,984.60

    4、邮电费

           13,666.20

  6、养老保险

        41,492.53

    5、差旅费

             4,834.00

   7、个人所得税

469.83

    6、维修（护）费

             1,222.00

   8、职业年金

20425.04

    7、因公出国（境）费用

           17,800.00

    8、培训费

    9、公务接待费

             1,601.00

   （三）其他应付款：

      800,000.00

    10、委托业务费

       1,800,000.00

  1、白沙门征地款

      800,000.00

    11、物业管理费

             7,500.00

   （四）应缴税费

         -1,932.55

    12、公务车运行维护费

          101,523.43

  1、代扣代缴个人所得税

         -1,932.55

    13、其他交通费

             5,923.00

   （五）应付职工薪酬

     660,890.69

    14、其他商品服务支出

           29,999.00

  1、社会保险费

      566,407.99

 ⒊对个人和家庭补助：

     85,740.00

  2、住房公积金

        94,482.70

    1、离休费

           28,990.00

    2、退休费

    3、抚恤金

    4、住房公积金

    5、医疗费

    6、奖励金

             6,400.00

    7、生活补助费

           13,350.00

    8、其他个人家庭补助

           37,000.00

 五、本期结余

  1,199,478.79

 4.其他资本性支出

      现金

5,952.15

    1、办公设备购置

      银行存款

    1,193,526.64

    2、专用设备购置