海口市美兰区水务局2017年度部门决算公开说明_信息公开

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出3265.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.67万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出45.31万元，占1.39%；医疗卫生与计划生育(类）支出27.52万元，占0.84%；城乡社区(类）支出32.6万元，占0.99%；农林水支出(类）支出2837.06万元，占86.88%；住房保障（类）支出295.18万元，占9.03%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5889.43万元，支出决算为3265.34万元，完成年初预算的55.44%。其中：

　　（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

　　年初无预算安排，属年中追加预算1.05万元，支出决算为1.05万元，完成100%。

　　（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

　　年初无预算安排，属年中追加预算0.82万元，以及上年度财政拨款结转资金25.35万元，支出决算为26.17万元，完成100%。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为44.3万元，支出决算为44.30万元，完成年初预算的100%。

　　（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

　　年初预算为1.07万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于预算数的主要原因：年中根据实际需求调减经费支出。

　　（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为3.01万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因：政策性调资相应增加医疗保险缴费支出。

　　（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

　　年初预算为8.64万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因：政策性调资相应增加医疗保险缴费支出。

　　（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

　　年初无预算安排，属年中追加预算2.83万元，支出决算为2.83万元，完成100%。

　　（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

　　年初无预算安排，属年中追加预算12.88万元，支出决算为12.88万元，完成100%。

　　（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

　　年初无预算安排，属年中追加预算8.31万元，以及上年度财政拨款结转资金7.71万元，支出决算为16.02万元，完成100%。

　　（10）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

　　年初无预算安排，属上年度财政拨款结转资金1.13万元，支出决算为1.13万元，完成100%。

　　（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

　　年初无预算安排，属年中追加预算15.45万元，支出决算为15.45万元，完成100%。

　　（12）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

　　年初预算为92.56万元，支出决算为110.30万元，完成年初预算的119.17%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际需要相应增加开支。

　　（13）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

　　年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

　　（14）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

　　年初无预算安排，属上年度财政拨款结转资金0.45万元，支出决算为0.45万元，完成100%。

　　（15）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

　　年初预算为35.80万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的84.66%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

　　（16）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

　　年初无预算安排，属年中追加预算32.82万元，以及上年度财政拨款结转资金8.64万元，支出决算为41.46万元，完成100%。

　　（17）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

　　年初预算为40万元，支出决算为45.11万元，完成年初预算的112.78%。决算数大于预算数的主要原因：根据防汛工作需要相应增加防汛工作费用支出。

　　（18）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）

　　年初无预算安排，属年中追加预算899.57万元，以及上年度财政拨款结转资金495.01万元，支出决算为615.02万元，完成44.10%，决算数小于预算数的主要原因是：上级安排项目资金，相应减少开支。

　　（19）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）

　　年初预算为5万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的72.60%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

　　（20）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

　　年初无预算安排，属年中追加预算49.31万元，支出决算为49.31，完成100%。

　　（21）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

　　年初预算为5615.17万元，支出决算为1872.68万元，完成年初预算的33.35%。决算数小于预算数的主要原因：工程项目跨年度使用资金。

　　（22）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

　　年初无预算安排，属年中追加预算3.02万元，支出决算为3.02，完成100%。

　　（23）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

　　年初无预算安排，属上年度财政拨款结转资金50.78万元，支出决算为50.78万元，完成100%。

　　（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初无预算安排，属年中追加预算28.95万元，支出决算为28.95万元，完成100%。

　　（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

　　年初无预算安排，属年中追加预算266.23万元，支出决算为266.23万元，完成100%。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2017年度财政拨款基本支出656.35万元，其中：人员经费620.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费36.34万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

　　1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元，支出决算为3.54万元，完成预算的33.71%。其中：因公出国（境）费无支出决算及年初预算；公务接待费无支出决算；公务用车购置及运行费支出决算为3.54万元，完成预算的39.33%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定，厉行节约。

　　2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费无支出决算；公务用车购置及运行费支出决算3.54万元，占100%；公务接待费无支出决算。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出。

　　因公出国（境）费2017年及2016年均无支出,全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　（2）公务用车购置及运行费支出3.54万元。其中：

　　无公务用车购置支出，年末公务用车保有量8辆。

　　公务用车运行支出3.54万元，主要用于往返双创、扶贫挂钩点、查看农田水利项目及日常油料消耗及维修保养费用。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少2.33万元，下降39.69%。主要原因是厉行节约。

　　（3）公务接待费支出。

　　因公出国（境）费2017年及2016年均无支出,公务接待批次0次，接待人数0人。　　

（八）预算绩效情况说明。

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，区水务局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个，项目为“库区水浸区粮食差价补贴专项”共涉及资金80.5万元，自评覆盖率达到100%。

　　从评价情况来看，项目资金到位率100%，实际使用率100%，项目建设能够按照项目计划执行，项目预算经费满足项目需求，项目建设成果能够达到预定目标，产生较好的经济效益和改善民生效能。项目整体评价结果为优秀。

　　（九）其他重要事项情况说明。

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2017年度海口市美兰区水务局机关运行经费16.59万元，比2016年度增加8.49万元，增长104.81%。主要原因是：2017年海口市双创工作进入检查验收、综合评定的关键阶段以及扶贫工作任务增加。

　　2.政府采购支出情况。

　　2017年度海口市美兰区水务局政府采购支出总额13.23万元，其中：无政府采购货物支出、无政府采购工程支出、政府采购服务支出13.23万元。无授予中小企业合同。

　　3.国有资产占用情况。

　　截至2017年度12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）支出功能分类的名词解释

　　一般公共预算支出功能科目

科目编码			科目名称	说明
类	款	项	科目名称	说明
201			一般公共服务支出	反映政府提供一般公共服务的支出。
	01		人大事务	反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。
		01	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
	99		其他一般公共服务支出	反映上诉项目未包括的一般公共服务支出。
		99	其他一般公共服务支出	反映除上诉项目以外的其他一般公共服务支出。
208			社会保障和就业支出	反映政府在社会保障与就业方面的支出。
	05		行政事业单位离退休	反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
	08		抚恤	反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
		99	其他优抚支出	反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
210			医疗卫生与计划生育支出	反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
	11		行政事业单位医疗	反映行政事业单位医疗方面的支出。
		01	行政单位医疗	反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
		02	事业单位医疗	反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
		03	公务员医疗补助	反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
		99	其他行政事业单位医疗支出	反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
212			城乡社区支出	反映政府城乡社区支出。
	01		城乡社区管理事务	反映城乡社区管理事务支出。
		99	其他城乡社区管理事务支出	反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
	05		城乡社区环境卫生	反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
		01	城乡社区环境卫生	反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
	99		其他城乡社区支出	反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
		99	其他城乡社区支出	反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
213			农林水支出	反映政府农林水事务支出。
	03		水利	反映政府用于水利方面的支出。
		01	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
		04	水利行业业务管理	反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
		05	水利工程建设	反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
		06	水利工程运行与维护	反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
		11	水资源节约管理与保护	反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。
		14	防汛	反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复依据防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
		16	农田水利	反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
		33	信息管理	反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。
		35	农村人畜饮水	反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
		99	其他水利支出	反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
	07		农村综合改革	反映农村综合改革方面的支出。
		05	对村民委员会和村党支部的补助	反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
	99		其他农林水支出	反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。
		99	其他农林水支出	反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
221			住房保障支出	集中反映政府用于住房方面的支出。
	02		住房改革支出	反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
		01	住房公积金	反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
		03	购房补贴	反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　政府性基金预算支出功能科目

科目编码			科目名称	说明
类	款	项	科目名称	说明
208			社会保障和就业支出	反映政府在社会保障与就业方面的支出。
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。
		01	移民补助	反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。
212			城乡社区支出	反映政府城乡社区事务支出。
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
		03	城市建设支出	反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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