目录

　　第一部分    海口市美兰区水务局（部门）概况

　　一、 主要职能

　　二、 部门预算单位构成

　　第二部分   海口市美兰区水务局（部门）2018年部门预算表

　　一、 财政拨款收支总表

　　二、 一般公共预算支出表

　　三、 一般公共预算基本支出表

　　四、 一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、 政府性基金预算支出表。

　　六、 部门收支总表

　　七、 部门收入总表

　　八、 部门支出总表

　　九、 部门支出明细表

　　十、 项目支出绩效信息表

　　十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

　　第三部分   海口市美兰区水务局（部门）2018年年部门预算

　　第四部分    名词解释

　　第一部分   海口市美兰区水务局（部门）概况

　　一、 主要职能

　　    我局是主管全区水务工作的区政府职能部门，主要负责贯彻执行国家、省、市有关水行政工作的方针政策、法律、法规和规章，拟定地方性法规、规章、政策和水行政执法，担负全区水资源统一规划、配置、节约、保护和管理，乡镇供水、排水、污水处理，水务工程建设与管理、防汛、防风、防旱、农田水利基本建设、水务科技、水土保持及河道治理等任务。

　　二、 部门预算单位构成

　　纳入海口市美兰区水务局（部门）2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 海口市美兰区水务局本级

　　2. 海口市美兰区防汛防风防旱指挥部办公室

　　3. 海口市美兰区凤潭水库工程管理处

　　4. 海口市美兰区丁荣水库工程管理处

　　第二部分  海口市美兰区水务局（部门）2018年部门预算表

　　（此部分内容即为部门预算公开表，详见附件）

　　第三部分   海口市美兰区水务局（部门）2018年部门预算情况说明

　　一、关于海口市美兰区水务局（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　海口市美兰区水务局（部门）2018年财政拨款收支总预算8147.53千元。其中，收入总计8147.53千元，包括一般公共预算本年收入8147.53千元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计8147.53千元，包括社会保障和就业支出487.04千元、医疗卫生与计划生育支出668.59千元、农林水支出6688.8千元、住房保障支出303.1千元。

　　二、关于海口市美兰区水务局（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年规模变化情况

　　海口市美兰区水务局（部门）2018年一般公共预算当年拨款8147.53千元，比上年预算数减少50746.72千元，主要是农林水项目支出减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出487.04千元，占6%；医疗卫生与计划生育支出668.59千元，占8%；农林水支出6688.8千元，占82%；住房保障支出303.1千元，占4%。

　　三、关于海口市美兰区水务局（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　海口市美兰区水务局（部门）2018年一般公共预算基本支出为4959.33千元，其中：

　　人员经费4342.18千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;

　　公用经费617.15千元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费等。

　　四、海口市美兰区水务局（部门）2018年“三公”经费预算情况说明

　　海口市美兰区水务局（部门）2018年“三公”经费预算数为210千元，其中：

　　    因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。

　　公务用车购置及运行费210千元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费210千元），较上年预算增长133%。增长的主要原因为下属三个单位的公务用车运行费增加。

　　公务接待费0元，较上年预算下降100%。下降的主要原因为2018年无公务接待费。

　　五、关于海口市美兰区水务局（部门）2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　海口市美兰区水务局（部门）2018年政府性基金预算当年拨款0元，与上年预算数持平。

　　六、关于海口市美兰区水务局（部门）2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算原则，海口市美兰区水务局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。海口市美兰区水务局（部门）2018年收支总预算8147.53千元。

　　七、关于海口市美兰区水务局（部门）2018年收入预算情况说明

　　海口市美兰区水务局（部门）2018年收入预算8147.53千元，其中：一般公共预算收入8147.53千元，占100%；政府性基金收入0元；其他财政资金收入0元。

　　八、关于海口市美兰区水务局（部门）2018年支出预算情况说明

　　海口市美兰区水务局（部门）2018年支出预算8147.53千元，其中：基本支出2497.83千元，占31%；项目支出5649.7千元，占69%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年海口市美兰区水务局本级、海口市美兰区防汛防风防旱指挥部办公室、海口市美兰区凤潭水库工程管理处、海口市美兰区丁荣水库工程管理处的机关运行经费预算4959.33千元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年海口市美兰区水务局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，海口市美兰区水务局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆4辆，均为其他用车。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年海口市美兰区水务局（部门）10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3188.2千元。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

　　二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

　　三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

　　四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

　　五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

　　十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

　　十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。