海口市美兰区水务局2016年部门决算公开目录 

　　一、海口市美兰区水务局主要职能及部门决算单位构成

　　二、海口市美兰区水务局2016年度部门决算情况说明

　　三、名词解释

　　四、海口市美兰区水务局2016年度部门决算表

　　1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

　　一、海口市美兰区水务局部门概况

　　1.部门主要职能：海口市美兰区水务局成立于2003年，是主管全区水务工作的区政府职能部门，主要负责贯彻执行国家、省、市有关水行政工作的方针政策、法律、法规和规章，拟定地方性法规、规章、政策和水行政执法，担负全区水资源统一规划、配置、节约、保护和管理，乡镇供水、排水、污水处理，水务工程建设与管理，防汛、防风、防旱、农田水利基本建设及河道治理等任务。

　　2.部门决算单位构成：

　　纳入海口市美兰区水务局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　（1）海口市美兰区水务局部门本级

　　（2）海口市美兰区防汛防风防旱指挥部办公室

　　（3）海口市美兰区凤潭水库工程管理处

　　（4）海口市美兰区丁荣水库工程管理处。

　　二、2016年度部门决算情况说明

　　（一）关于海口市美兰区水务局2016年度收入支出决算总体情况说明    

　　海口市美兰区水务局2016年度部门决算收入总计9664.8万元，支出总计9664.8万元，与2015年度相比，收、支总计各增加5226.53万元，增长217.76%。主要原因一是年末项目支出结转和结余增加；二是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。

　　（二）关于海口市美兰区水务局2016年度收入决算情况说明 本年收入合计8547.07万元，其中：财政拨款收入8525.5万元，占99.75%；其他收入21.57万元，占0.25%。

　　（三）关于海口市美兰区水务局2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计1708.04万元，其中：基本支出380.01万元，占22.25%；项目支出1328.03万元，占77.75%。

　　（四）关于海口市美兰区水务局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　海口市美兰区水务局2016年度财政拨款收入8525.5万元，与2015年度相比，增加5356.07万元，增长268.99%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

　　财政拨款支出1704.28万元，与2015年度相比，减少5929.27万元，下降152.34%。主要原因一是农林水支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

　　（五）关于海口市美兰区水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

　　海口市美兰区水务局2016年度一般公共预算财政拨款收入7563.94万元。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　海口市美兰区水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出1329.56万元，占本年支出合计的77.84%。与2015年度相比，财政拨款支出减少1130.68万元，下降54.04%。

　　3. 财政拨款支出决算结构情况

　　海口市美兰区水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出1329.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.92万元，占2.78%；社会保障和就业（类）支出30.59万元，占2.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.39万元，占0.86%；城乡社区（类）支出33.91万元，占2.55%；农林水（类）支出1190.08万元，占89.51%；住房保障（类）支出26.67万元，占2%。

　　4.财政拨款支出决算具体情况。

　　海口市美兰区水务局2016年度财政拨款支出年初预算为4930.09万元，支出决算为1708.04万元，完成年初预算的34.65%。

　　（六）关于海口市美兰区水务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

　　海口市美兰区水务局2016年度财政拨款基本支出379.88万元，其中：人员经费359.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费20.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（七）关于海口市美兰区水务局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　海口市美兰区水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为5.87元，完成预算的55.9%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.87万元，完成预算的55.9%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费减少；二是无公务接待费。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.68万元，下降77.75%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.68万元，下降77.75%。

　　2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算5.87万元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0元。全年未安排团组或人员因公出国（境）。

　　（2）公务用车购置及运行费支出5.87万元。其中：公务用车购置支出0元，年末公务用车保有量8辆。公务用车运行支出5.87万元，主要用于单位人员下乡镇、外出办公使用公务用车的油料费及保养费。

　　（3）公务接待费支出0元，全年未公务接待团组或人员。

　　（八）海口市美兰区水务局2016年度预算绩效情况说明

　　绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金347万元，自评覆盖率达到100%。

　　共组织对“美兰区2016年农村饮水项目”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出347万元。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2016年度海口市美兰区水务局机关运行经费8.1万元。

　　2.政府采购支出情况

　　2016年度海口市美兰区水务局政府采购支出总额3.7076万元，用于美兰区城镇内河（湖）水环境综合整治工作领导小组办公室办公设备的采购，其中：政府采购货物支出3.7076万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3.国有资产占用情况。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，均为一般公务用车。

　　三、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　四、2016年度部门决算报表

　　1. 收入支出决算总表（见附件）

　　2. 收入决算表（见附件）

　　3. 支出决算表（见附件）

　　4. 财政拨款收入支出决算总表（见附件）

　　5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

　　7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

　　8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附件）