附件1

海南省海口市美兰区商务局部门2018年

度部门决算

目  录

第一部分  海口市美兰区商务局部门部门概况........3 一、部门职责....................................3 二、机构设置 ...................................4

第二部分  海口市美兰区商务局部门2018年度部门决算公开表 ...........................................4 一、收入支出决算公开表 .........................5二、收入决算公开表 ..............................5 三、支出决算公开表 ..............................5 四、 财政拨款收入支出决算公开表..................5五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.. ....5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.. ....5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.....5八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开.5九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ..............................................5十、资产负债公开简表.............................5第三部分  海口市美兰区商务局部门2018年度部门决算情况说明 ..........................................6一、收入支出决算总体情况说明 .....................6二、收入决算情况说明 .............................6三、支出决算情况说明............................. 6四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............. 7五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........7六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 8七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明... 9八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................9九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................11十、资产负债决算情况说明.........................11十一、预算绩效情况说明...........................11十二、其他重要事项情况说明.......................12

第四部分  名词解释 ...............................12

         第一部分  海口市美兰区商务局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及省市有关国内外贸易、国内外经济合作、招商引资、再生资源管理的方针政策、法律、法规和规章，拟订本区商务和再生资源工作的规划和计划并组织实施。

（二）负责推进全区流通产业结构调整、指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）负责组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供应需求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（四）负责牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序的工作，推进商务综合执法和商务领域信用建设，指导全区商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）负责全区商贸领域的招商引资促进工作，牵头策划、组织协调重大商贸招商活动，加强对重大招商项目和重点企业的跟踪服务，组织实施招商引资奖励，提供投资咨询服务，受理有关投资投诉；推进投资信息平台建设和区域经济合作。

（六）负责推进区域经济合作。

（七）负责贯彻省、市有关社会商品流通供应的规章，指导协调我区各种商业企业的依法规范经营，提高文明经商意识，倡导社会主义商业道德。

（八）负责商贸企业市场运行监测，协助管理本辖区商贸业的安全生产工作，切实保障人民群众的生命财产安全。

（九）负责3000平方米以下（不含3000平方米）的商业网点、美容美发业和再生资源回收的管理。

（十）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十一）承办区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海口市美兰区商务局部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

海口市美兰区商务局部门本级

第二部分  海口市美兰区商务局部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分  海口市美兰区商务局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计1,417.48万元，与2017年度相比，收入、支出总计减少772.78万元，下降54.52%。主要原因：市拨农贸市场升级改造补助资金减少。年初结转结余600.66万元，主要是基本支出结转35.41万元，项目支出结转和结余565.25万元，较2017年度决算数减少301.51万元，下降33.42%，主要原因是项目支出结转和结余减少。年末结转结余43.24万元，主要是基本支出结转30.36万元，项目支出结转和结余12.88万元，较2017年度决算数减少567.16万元，下降92.92%，主要原因是：市拨农贸市场升级改造补助资金减少。

 二、收入决算情况说明
    本年收入合计816.82万元，其中：财政拨款收入813.74万元，占99.62%；其他收入3.07万元，占0.38%。

 三、支出决算情况说明                          

本年支出合计1,374.24万元，其中：基本支出193.6万元，占14.09%；项目支出1,180.57万元，占85.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计1,374.80万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少775.74万元，下降36.07%。主要原因：市拨农贸市场升级改造补助资金减少。

财政拨款年初结转结余561.05万元，农贸市场升级改造补助项目已完成产生的结余资金。较2017年度年初决算数减少304.94万元，下降35.21%，主要原因：市拨农贸市场升级改造补助资金减少。

财政拨款年末结转结余6.87万元，主要是项目支出结转结余，较2017年度年末决算数减少563.93万元，下降98.8%，主要原因是市拨农贸市场升级改造补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,367.93万元，占本年支出合计的96.5%。与2017年度相比，财政拨款支出减少211.81万元，下降13.41%，主要原因是社保商业服务业等支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,367.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出463.08万元，占33.85%；社会保障和就业（类）支出14.25万元，占1.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.9万元，占1.31%；城乡社区（类）支出1.76万元，占0.13%；商业服务业等（类）支出857.63万元，占62.67%；住房保障（类）支出13.32万元，占0.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为5102.47万元，支出决算为1,367.93万元，完成年初预算的26.81%；         

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为812.55万元，支出决算为116.44万元，完成年初预算的14.33%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费有所增加。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为316.48万元，支出决算为340.89万元，完成年初预算的107.71%。决算数大于预算数的主要原因：因业务需求变动影响，根据实际工作项目经费支出。

3、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）。

年初预算为7.1万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的80.99%。决算数小于预算数的主要原因：因业务需求变动影响，根据实际工作减少项目经费支出。

 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为9.1万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的6.92%。决算数小于预算数的主要原因：2018年离退休人员减少，支出相应减少。

  5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.92万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的114.26%。决算数大于预算数的主要原因：位医保缴费基数变化，致使支出增加。   

6、医疗卫生与计划支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.77万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位医保缴费基数变化，致使支出小幅增加。

 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

 年初预算为7.46万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的178.55%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的原因是人员变动调整、缴费基数变化，致使支出小幅增加。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出193.67万元，其中：人员经费185.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费8.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入6.87万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出，较2017年度增加6.87万元，增加的主要原因：公益性蔬菜批发市场土地租金。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2017年度增加（减少）0万元。

（三）2018年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为0.91万元，完成预算30.33%，决算数小于预算数的主要原因：一是严格公务用车管理，杜绝公车私用；二是贯彻落实“八项规定”和区委区政府有关要求，厉行勤俭节约，大力压缩接待费用支出。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出0.91万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排国公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

因公出国（境）费支出决算比2017年度减少1.78万元，下降100%。主要原因是严格按规定因公出国（境）。

 2.公务用车购置及运行费支出0.91万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置数0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.91万元，主要用于车辆日常运行维修保养 保险及油料购置。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少2.16万元，下降70.35%。主要原因一是严格公务用车管理，二是杜绝公车私用；

 3.公务接待费支出0万元。国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.91万元。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出0.91万元，占30.33%；公务接待费支出0万元。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计433.73万元，负债总计10.40万元，净资产总计423.34万元，国有资产总量423.34万元。

十一、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，海口市美兰区商务局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目11个，共涉及资金510.25万元，自评覆盖率达100%。              从评价情况来看，项目建设能够按照计划执行，项目预算经费基本能够满足需求，项目建设成果能够达到预定目标，产生较好的经济效益和公共服务效能，项目整体评价结果均为优秀。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度海口市美兰区商务局机关运行经费8.50万元比2017年度减少29.09万元，降低77.39%。主要原因是：严格和理安排支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度海口市美兰区商务局政府采购支出总额45万元。其中：政府采购工程支出45万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

本部门占用房屋面积0平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。