海口市财政支出项目绩效自评报告 

一、项目概况    

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

海口市美兰区生态环境局是本项目的建设单位，是主管全区生态环境工作的区政府工作部门，为行政单位。

1、项目基本性质：经常性项目。

2、项目用途：日常工作所需办公经费。

3、项目主要内容：日常工作所需办公用品购置，清洁劳务工费用，工作加班误餐补助，下乡及出差补助费用，执法所用电动自行车维修及更换电池费用，环保执法监测费及水体委托检测服务费。  

预算单位 海口市美兰区生态环境局 的项目 综合事务属于其他运转类

主管部门为环保

项目负责人为：王泳

联系电话：65326842

项目概述如下：   

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：完成每季度的综合事务工作

2021年年度目标是完成每季度的综合事务工作

当年年度目标完成情况： 完成每季度的综合事务工作

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

项目为经常性项目，项目决策情况：日常工作所需办公经费30万元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数30元，资金总额-全年预算数30元，

财政资金-年初预算数30元，财政资金-全年预算数30元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数15.53元，资金总额-执行率15.53元

其中：

财政资金-全年执行数15.53元，财政资金-执行率51.77％

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）本项目资金拨付严格、审批程序规范，支出票据和凭证由财务部门审核，局领导审批，大额资金支出需要经局会务研究决定，再报送国库支付局，经过层层审批后支付，账务由海南省海口市美兰区财政国库支付中心统一核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）项目由海口市美兰区生态环境局负责组织实施，确保高效有序的进行日常生态环境办公所需经费。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）海口市美兰区生态环境局已根据实际情况制定了《海口市美兰区生态环境局财务管理规定》制度，按照规定对项目的实施实行项目管理责任制，项目经办人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。办公室财务岗按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。按照通过的通过项目实施方案将项目的管理具体落实到部门和个人，明确了在项目实施过程中各相关部门的责、权、利，保证项目的顺利实施，不断积累项目管理和实施经验，提高单位的项目管理和实施水平。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

本项目预算投资金额30万元，实际到位金额30万元，实际使用金额15.53万元，实际使用金额比预算金额节省14.47万元。项目实际支出不存在超预算现象。

（2）项目成本（预算）节约情况。

本项目预算投资金额30万元，实际使用金额15.53万元，占预算资金的51.77％。在项目管理小组的管理和监督下，项目资金在执行过程中严格把关，通过减少不必要的活动等措施节约项目经费。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

该项目的工作加班误餐补助和差旅补助未完全支出。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

本项目的资金全部是区财政资金，项目的资金支出严格按项目管理办法和项目合同执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。项目运维与设备购置资金全部通过国库集中支付汇给项目承建相关单位。所涉及到的账务，核算站工作人员通过账务核算信息系统进行管理。本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，信息系统运行稳定程度、环境、政策、监测市场价格等决定着项目资金支出。