海南省海口市美兰区旅游和文化体育局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  海口市美兰区旅游和文化体育局2018年度部门决算汇总部门部门概况 3

　　一、部门职责 3

　　二、机构设置 3

　　第二部分  海口市美兰区旅游和文化体育局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开表 3

　　一、收入支出决算公开表 3

　　二、收入决算公开表 3

　　三、支出决算公开表 3

　　四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

　　九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

　　十、资产负债公开简表 3

　　第三部分  海口市美兰区文化体育和旅游发展局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算情况说明 4

　　一、收入支出决算总体情况说明 4

　　二、收入决算情况说明 4

　　三、支出决算情况说明 4

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　7

　　九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　7

　　十、资产负债决算情况说明 5

　　十一、预算绩效情况说明 9

　　十二、其他重要事项情况说明 10

　　第四部分  名词解释 11{C}

　　第一部分 美兰区旅游和文化体育局部门部门概况

　　一、 部门职责

　　1、负责拟订并组织实施全区旅游和文化体育工作的发展规划和制度措施，研究提出本区推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关旅游和文化体育方面的意见和建议。

　　2、负责全区旅游、文化资源调查与利用保护工作，统筹规划旅游业、文化体育事业和产业发展，促进旅游和文化体育融合发展。

　　3、负责全区促进旅游产业和文化体育产业的对外合作交流及市场推广，组织推进全域旅游工作。

　　4、负责管理全区重点旅游和文化体育公共设施建设。

　　5、负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。

　　6、负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7、负责推进全区旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。

　　8、负责全区文物、非物质文化遗产的保护和开发利用，以及优秀民族文化的传承普及工作。

　　9、负责推进全区旅游和文化体育市场规范发展，依法规范和监督管理全区旅游和文化体育市场，维护市场秩序。

　　10、根据管理权限，负责旅游、文化体育相关事项的行政审批管理工作。

　　11、负责组织开展全区旅游和文化体育产业从业人员的培训和教育工作。

　　12、指导各镇（街道）旅游和文化体育工作，协调各行业、各社会团体开展群众文化、体育工作。

　　13、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　纳入海口市美兰区旅游和文化体育局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、海口市美兰区旅游和文化体育局部门本级

　　根据上述职责和《中共海口市委办公厅、海口市人民政府办公厅关于印发〈海口市美兰区人民政府机构改革方案〉的通知》（海办发[2019]9号），海口市美兰区旅游和文化体育局不设内设职能机构。核定海口市美兰区美兰区旅游和文化体育局局行政编制9名，其中：局长１名，副局长2 名。

　　2、海口市美兰区文化和旅游市场稽查大队（下属单位）

　　3、海口市美兰区文化馆（下属单位）

　　第二部分  海口市美兰区旅游和文化体育局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开报表

　　一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

　　二、收入决算公开表（见正文附件）。

　　三、支出决算公开表（见正文附件）。

　　四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

　　（见正文附件）。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

　　（见正文附件）。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

　　（见正文附件）。

　　    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　          公开表（见正文附件）。

　　    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　          公开表（见正文附件）。

　　十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

　　第三部分  美兰区旅游和文化体育局部门2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　    2018年度收、支总计1,840.20万元，与2017年度相比，收入、支出总计各增加542.05万元，增长41.76%。主要原因：一是政府投资项目增加；二是为民办实事项目增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2017年度决算数增加0万元，主要原因是没有此项资金来源。年初结转结余50.86万元，主要是项目资金，均为跨年度使用资金。较2017年度决算数增加381.25万元，增长352.91%，主要是项目资金。结余分配0.01万元，主要是跨年度资金财政收回，较2017年度决算数减少0.01万元，下降50%，主要原因是严格按照项目要求按质按量按时完成工作。年末结转结余489.28万元，主要是1、2018年行政村文化室配套资金余款2、文化馆购置图书的费用3、为民办实事体育器材维护和修缮余款4、其他工程类项目余款，较2017年度决算数增加381.25万元，增长77.9%，主要原因是政府投资项目和为民办实事项目的增加。

　　   （取自2018年度财决01表收入支出决算总表）

　　二、收入决算情况说明 

　　    本年收入合计1,789.34万元，其中：财政拨款收入1,786.20万元，占99.7%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入3.13万元，占0.17%。

　　  （取自公开财决03表收入决算表。）

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1,350.91万元，其中：基本支出454.76万元，占33.7%；项目支出896.15万元，占66.3%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

　　（取自财决04表支出决算表。）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入、支出总计1,807.09万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加550.54万元，增长43.81%。主要原因：一是政府投资项目和为民办实事等项目资金的增加；二是人员工资、社保的增加。

　　财政拨款年初结转结余20.89万元，主要是政府投资项目2018年行政村文化室配套资金为跨年度资金，较2017年度年初决算数减少39.09万元，下降56.5%，主要原因是严格按项目要求按时完成工作。

　　财政拨款年末结转结余456.21万元，主要是1、文化馆图书购置费用2、林鸿高危楼项目资金，较2017年度年末决算数增加348.18万元，增长23.7%，主要原因是政府投资项目的增加。

　　（取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1,349.89万元，占本年支出合计的99.9%。与2017年度相比，财政拨款支出增加174.14万元，增长14.8%，主要原因是政府投资项目和为民办实事项目的增加。

　　（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1,349.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.02%；文化体育与传媒（类）支出994.77万元，占73.7%；文物（类）支出16.45万元，占1.2%；体育（类）支出70.32万元，占5.2%；其他文化体育与传媒支出137.72万元，占10.2%；社会保障和就业（类）支出97.58万元，占7.2%；住房保障（类）支出32.75万元，占2.4%。

　　（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度财政拨款支出年初预算为6595.36万元，支出决算为1,349.89万元，完成年初预算的488.6%。其中：（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为21.11万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的70.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是精减与工作无关的事务开支；二是厉行节约。

　　（本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）

　　（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2018年度财政拨款基本支出454.74万元，其中：人员经费432.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费22.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入2.50万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出，较2017年度减少1.25万元，下降50%。主要原因：一是政府性基金财政拨款收入减少。

　　（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出1.00万元，较2017年度增加（减少）1.75万元，下降175%。

　　（三）2018年度财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。其中：

　　（本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：一是我局公务车琼AP1162已停止使用；二是节约开支，厉行节约未安排公务接待及出国（境）费用。

　　    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0%。

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无

　　因公出国（境）费支出决算比2017年度减少18.89万元，下降18.9%。主要原因是未安排出国（境）事务。

　　    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少3.36万元，减少100%。主要原因是用于往返执法执勤及日常巡查点位，日常油料消耗及维修保养费用。

　　    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

　　公务接待费支出决算同2017年度相比，无变化。主要原因是根据实际工作需要减少接待，厉行节约，严格控制开支。

　　（本表取自决算报表CS05表。）

　　九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。

　　（取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》）

　　十、资产负债决算情况说明

　　2018年度末部门资产总计607.43万元，负债总计29.20万元，净资产总计578.23万元，国有资产总量578.23万元。

　　（取自财决12表《资产负债简表》）

　　十一、预算绩效情况说明。

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，美兰区旅游和文化体育局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目3个，共涉及资金80万元，自评覆盖率达到100%。

　　美兰区旅游和文化体育局共组织对“群众文化活动”、“文化体育旅游执法”、“文化艺术推广指导”3个项目，进行了重点绩效评价，涉及资金142.94万元。从评价情况来看，项目建设能够按照项目计划执行，项目预算经费基本能够满足项目需求，项目建设成果能够达到预定目标，产生较好的经济效益和公共服务效能，项目整体评价结果均为优秀。

　　美兰区旅游和文化体育局开展整体支出绩效评价，涉及资金1350.91万元。从评价情况来看，项目建设能够按照项目计划执行，项目预算经费基本能够满足项目需求，项目建设成果能够达到预定目标，产生较好的经济效益和公共服务效能，项目整体评价结果均为优秀。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　群众文化活动项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是积极组织和参加各种文化艺术活动；二是文化队伍建设。下一步改进措施：一是加大培训力度；二是加强社区文化、村社文化建设。

　　旅游管理项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是推动民宿产业发展；二是宣传力度不够。下一步改进措施：一是加大行业监管；二是营造良好的招商投资环境。

　　在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

　　（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

　　（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

　　十二、其他重要事项情况说明。

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年度旅游和文化体育部门（单位）机关运行经费15.15万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加1.18元，增长59%。主要原因是：工资社保基数的调整。

　　（取自CS05表。）

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年度美兰区旅游和文化体育局政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.62万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（取自CS06表。）

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2018年度12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备XXX台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　本部门占用房屋面积108平方米，其中：办公用房108平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

　　（车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。）

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、支出功能分类的名词解释