海口市美兰区财政局

2020年上半年工作总结及下半年工作计划

2020年上半年,在区委、区政府的正确领导下，区财政局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，充分发挥财政职能作用，全力服务发展、服务民生、服务社会，推动区委、委政府的决策部署在财政部门有效落实。

一、上半年主要工作开展情况

（一）上半年财政收支执行总体情况

1-5月，地方一般公共预算收入58,702万元，完成年初预算的27.6%，同比减收12,725万元，下降17.8%，低于序时进度14.1个百分点;1-5月，地方一般公共预算支出84,100万元，完成年初预算的32.9%，同比减支767万元，下降0.9%。预估上半年我区公共预算收入累计348,978万元，地方一般公共预算收入累计70,443万元。

（二）重点领域支出安排情况

1.及时拨付保障民生资金

按照区委、区政府决策部署，认真履行民生工程职责，主动协调区有关单位及时下达指标任务，全力抓好工作部署。积极做好疫情防控经费保障。及时接受上级专项资金并下达至有关部门督促各部门加快支出进度；主动加强与区卫健委、人社局、民政局、各镇街对接，及时跟踪掌握疫情防控资金需求，确保资金及时下达至用款单位。截至6月22日，我区新冠肺炎防控资金累计安排2,240.78万元，其中：中央355.6万元，省级230万元，市级200万元，区级1,565.75万元，专项用于疫情防控经费支出。

2.推进民生事业持续发展

配合农业部门、水务部门、扶贫部门下达部门待分项目资金。其中农业农村局农产品森林火灾预防及扑救4万元、质量安全检测服务277.37万元、基层动物防疫工作4.8万元、动物防疫检疫及监管175.2万元，合计下达461.37万元；扶贫办扶贫工作经费已下达375.8万元；水务局农村安全饮水372万元、小型水库维修管护工作经费75.16万元、汛前应急维护经费47.83万元、镇（街）级河湖长制工作经费313万元，合计下达807.99万元。同时追加区级预算资金719.5万元、预拨区级资金4,570.5万元。配合市财政局落实上级职能部门下达的资金指标2,526.96万元。

3.确保政府投资项目资金拨付

我局根据资金拨付流程及时将资金拨付至相关单位，确保资金使用效益。按2020年政府投资计划的项目实施要求，我局根据资金拨付流程及时将资金拨付至相关单位，确保资金使用效益。2020年上半年总共下达政府投资计划445.72万元。

4.全面支持脱贫攻坚

一是继续加大扶贫资金投入力度，确保各级扶贫专项资金和工作经费及时足额下达。截至目前财政专项扶贫资金已下达886万元，其中中央资金525万元、省级资金211万元、市级资金150万元。

二是督促各单位加快财政专项资金支出，确保全区扶贫支出进度年底达到95%以上。截止6月中旬美兰区实际完成支出655.94万元，支出进度为74.03%。

（1）按资金级次划分：中央资金已支出396.32万元，支出进度75.49%；省级资金已支出192.53万元，支出进度91.25%；市级资金已支出67.09万元，支出进度44.73%。

（2）按帮扶措施划分：产业和设施帮扶支出324.75万元，进度75.72%；教育帮扶支出8.58万元，进度96.08%。医疗帮扶和保险支出23.8万元,进度95.09%；基础设施建设支出298.81万元，进度70.61%。

（3）按帮扶单位划分：灵山镇扶贫资金安排5.99万元，支出5.99万元，进度为100%。演丰镇扶贫资金安排9.12万元，支出9.12万元，进度为100%。三江镇扶贫资金安排347.23万元，支出261.34万元，进度为75.27%。大致坡镇扶贫资金安排508.25万元，支出365.65万元，进度为71.94%。卫健委扶贫资金安排6.49万元，支出5.26万元，进度为81.07%。扶贫办扶贫资金安排1.575万元，支出1.575万元，进度为100%。教育局扶贫资金安排7.35万元，支出7万元，支出进度为95.24%。

5.加强PPP模式的工作及运用

（一）加强财务审核，严格按效付费。根据财办金[2017]92号文、财金[2016]92号文、财金[2020]13号文、《海口市美兰区PPP项目付费审核业务流程》等规定，建立PPP项目政府支付台账，对已达支付条件的PPP项目进行财务审核，督促实施机构严肃履行合同，按时、按效付费，加强财政支出责任监测，严格控制政府财政风险。

（二）加强信息监测，规范项目管理。根据《财政部政府和社会资本合作中心关于建立全国PPP综合信息平台一般公共预算支出数据更新工作机制的通知》要求做好年度数据测算和录入、项目库管理以及全区PPP项目的统计、咨询和监督工作，确保项目有序推进。

（三）加强支出责任监测，当好政府管家。科学做好中长期财政收入预测，并对财政支出责任进行动态监控，严守财政支出责任10%红线，按照“少花钱、多办事、办好事”的原则，对项目进行科学评估测算，防范和控制财政风险，为政府决策做好服务，保障政府利益最大化。

 6.支持重点项目建设

根据是上级文件要求，及时将资金安排分配给对应项目单位，确保项目有效推进。拨付乡村振兴工作队、驻村工作队、驻村第一书记经费860.9万元；政法系统项目经费5,624.2万元；综合执法局项目经费5,127万元；环卫一体化PPP项目经费22,022.9万元，乡镇环卫一体化项目7,738.4万元；第七次全国人口普查700万元；小街小巷及三馆建设PPP项目11,104.31万元；环保工作经费633.1万元。

（三）深化政府采购制度改革

2020年上半年，以《政府采购法实施条例》、《海南省2020-2022年政府集中采购目录及标准》等相关政府采购法律法规为指导，加大政府采购监管力度,规范政府采购工作程序,努力提高政府采购活动的透明度和公正性, 今年1-6月份全区通过政府采购备案210次，预算金额约为903万元，采购合同金额约为878万元。

（四）积极做好国有资产管理

按照国有资产配置标准把控各单位的资产购置流程，对国有资产报损、报废、转移等严格按政策及相关规定进行审批。截止至6月22日，我办共完成资产处置25宗，共处置资产521件，共处置金额2,327,909.60元。

推进国有企业退休人员社会化管理工作。根据省市工作要求，结合美兰区工作实际，印发《海口市美兰区推进国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》，全面启动区属国有企业退休人员社会化管理工作，按照“分级管理、分级负责、谁主管、谁负责”的原则，部署推进国有企业退休人员移交，指导街道社区和乡镇接收中央、省、市、区国有企业已退休人员的人事档案、管理关系和组织关系，认真做好移交过程中各项稳定工作，确保各项工作落到实处。

开展经营性国有资产集中统一监管前期准备工作。结合我区实际情况，起草《海口市美兰区经营性国有资产集中统一监管实施方案》，对全区范围内的市场、铺面、土地及闲置、出租、出借等具备经营性的房产进行调查摸底，进一步规范国有资产的配置、使用、处置及收益分配，调整有效资产，重组低效资产，盘活闲置资产，转换无效资产，对经营性国有资产实行有偿使用。

进一步推动国有企业改革。根据清查核资结果，突出重点，把握难点，着重调查了解四家重难点企业，了解职工诉求和意愿，有针对性地拟定14家企业改革方向，经过反复修改和讨论，起草了《海口市美兰区国有企业改革实施方案》，拟保留2家企业，兼并11家企业，注销1家企业。按照成熟一家推动一家、先易后难的原则，稳步推动国企改革步伐。

（五）做好财政惠民补贴资金统一通过社会保障卡发放工作

根据市财政局、市人社局印发的《关于海口市财政惠民补贴资金统一通过社会保障卡发放的通知》，做好改革的公告工作，并牵头组织各项目主管部门开展补贴对象社保卡匹配工作、未开办社保卡补贴对象查询工作、一卡通系统补贴对象姓名与社保卡不一致的更正工作等。

（六）全力做好区委区政府各项工作任务

一是积极做好疫情防控工作。在疫情防控期间，区财政局根据区委的统一部署，在做好个人防护的基础上，积极配合区里和挂钩点的疫情防控工作。局班子领导带头深入挂钩点林昌村和桥东村开展疫情排查工作，今年1月份以来，我局共组织165人次参加疫情防控工作，其中科级党员干部41人次。二是深入开展脱贫攻坚工作。我局派出8名帮扶责任人对15户贫困户进行帮扶，通过产业扶持、危房改造、教育、卫生等方面的帮扶，逐一解决贫困户困难。三是全力做好征拆重点工作。财政拆迁征地工作组按规定时间完成了43个编号全部房屋及附属物的征收签约、房屋拆迁工作，同时积极下村入户和村民沟通，让村民同意了白驹大道改造的房屋外立面改造。截至目前，区财政局完成江东大道（二期）生态长廊建设工程项目房屋拆迁11宗，拆除率100%。

（七）扎实做好党建和党风廉政建设工作

一是持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，全力打造学习型、服务型、廉洁型基层党组织，着力加强班子建设和干部队伍建设。二是全面加强党风廉政建设，落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，强化廉政风险防控管理，规范权力运行流程，教育引导广大干部职工，坚决做到政治上不触“红线”、工作上不划“虚线”、生活上不越“底线”。全力提高党员干部职工理财能力和服务质量，有效防止权力腐败，确保财政资金和财政干部双安全。

二、下半年工作计划

2020年下半年，我们将遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡的原则，严格执行《预算法》，以深入推进供给侧结构性改革为主线，加快落实各项积极财政政策，提高财政资金使用效益，努力完成全年预算任务。

（一）加强财税协作，做好联合治税

一是加强与税务部门协作，加大税源摸底调查力度，巩固现有税源，适时做好收入预测和预算执行分析机制，依法征管，应收尽收，确保收入预期目标实现。根据分解美兰区市级收入征管任务情况，结合企业走访计划，制定《2020年美兰区企业走访活动方案》，协同各镇街主动上门帮助企业协调解决生产、经营中的实际困难，配合做好各项服务工作。通过加大招商引资力度获得新的税源，并对政府招商引资企业全力做好保障、协调工作。持续做好招商企业特别是重点税源企业工作对接，主动为企业排忧解难，促进招商企业尽快实现税收效应。

（二）加强预算管理，提高支出效益

牢固树立过“紧日子”的思想，严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”，压减一般性支出的要求。综合平衡各项支出需求，坚持有保有压，优先安排“三保”支出，集中财力保障区委、区政府重点领域、重点项目需要，将更多的资金统筹用于促进发展和保障基本民生方面，增强财政运行的可持续性。

（三）深化体制改革，创新财政管理

一是加强预算管理。实施中期财政规划，推进项目库与中期财政规划衔接，加强项目全周期动态管理。二是细化预决算公开。及时向社会公开政府采购、预算执行、预算调整和其他财政收支情况，所有区直部门当年财政拨款“三公”经费预算除公开总额及分项数额外，细化到公车运行、因公出国（境）团组数及人数、公务接待有关情况，并对增减情况进行说明，建立健全规范、公开透明的预算管理制度。

（四）加强财政干部队伍作风建设

抓实抓好干部作风建设，统一思想，坚定信心，强化内部控制，积极开展业务培训、会计人员教育管理等活动，建设一支素质高、业务精、作风正的财政干部队伍，促进财政业务稳健高效开展。

我局将在区委、区政府的正确领导下，真抓实干，努力完成全年预算和各项财政改革发展工作，为海南自由贸易港建设作出积极贡献！

                                                                 海口市美兰区财政局

                                                                                                                               2020年6月23日