2017年第一季度财务情况

一、街道第一季度财务收支情况

（一）、上期结余：2,937,549.18元

1、现金：元

2、银行存款：2,937,549.18元

（二）、本期收入

1、拨入经费：3,065.180.03元

2、其他收入：716,893.35元

（三）、往来款项（余额）：59,775.92元

其他应收款：87,430.00元

1、长堤拆迁指挥部：20，000.00元

2、振海公司：30，000.00元

3、劳动就业管理站：16300.00元

4、荣达公司场地押金：15000.00元

5、电话宽带费：1,130.00元

(四)其他应付款：209,212.52元

1、振东劳务公司：60，000.00元

2、上环押金：21600.00元

3、办事处：1060.00元

4、铺面押金：26，640.00元

5、人口普查经费：230.00元

6、劳务公司押金：10，000.00元

7、网点押金：300.00元

8、计生经费：15,936.40元

9、遗属款：862.12元

10、区财政局：2，000.00元

11、租金：36，000.00元

12、初保工作经费：20元

13、沈其武押金：1260.00元

14、陈其押金：1300.00元

15、工资退回：30,480.00元

16、报刊费：1,224.00元

17、保险赔付款: 300.00元

（五）、本期结余：2,350,917.44元

1、现金：元

2、银行存款：235091744元

（六）、本期支出：7,037,625.42元

1、经费支出：元

（1）、人员支出：2,877,877.00元

1、基本工资：615,702.50元

2、津贴补贴：581,415.00元

3、伙食补助费：250,920.00元

4、绩效工资：442,260.50元

5、其他工资福利:917，931.00元

6、奖金：69,648.00元

（2）、公用支出：3，216，215.83元

1、办公费：6,997.60元

2、手续费：155.00元

3、印刷费：5,730.00元

4、水费：809.22元

5、电费：10,627.84元

6、邮电费：8，624.30元

7、委托业务费：284,218.00元

9、物业管理费：71.49元

10、公务车运行维护费：140.00元

11、其他交通工具费：466.00元

12、劳务费：131,299.99元

13、咨询费：11,000.00元

（3）、对个人和家庭补助：287,786.50元

1、救济费：169182.00元

2、奖励金：5,550.00元

3、其他：113,054.50元

（4）、其他资本性支出：2,954,987.72元

 1、基础设施建设：2,954,987.72元

 2、办公设备购置：元

二、各社区第一季度财务收支情况表

单位：元

负责人：吴清松      监督小组长：郑之福    会计：吴新花