海南省海口市美兰区档案局2018年度部门决算公开报告

更新时间:2019-11-27   来源:  作者:

  

    第一部分 海口市美兰区档案局部门概况
    一、部门职责 
    二、机构设置 
    纳入海口市美兰区档案局2017年度部门决算编制范围的只有本级预算单位,不存在下属预算单位。
    第二部分 海口市美兰区档案局部门2018年度部门决算公开报表 
    一、收入支出决算公开表(见正文附件)。 
    二、收入决算公开表(见正文附件)。 
    三、支出决算公开表(见正文附件)。 
    四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。 
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 (见正文附件)。 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 (见正文附件)。 
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。 
    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。 
    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。 
    十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。 
    第三部分 海口市美兰区档案局2018年度部门决算情况说明 
    一、收入支出决算总体情况说明 
    2018年度收、支总计159.82万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加7.4万元,增长4.6%。主要原因:在编人员工资增长,导致工资增加。
(取自2018年度财决01表收入支出决算总表) 
    二、收入决算情况说明 
    本年收入合计159.82万元,其中:财政拨款收入159.79万元,占99.98%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.02%。(取自公开财决03表收入决算表。) 
    三、支出决算情况说明 
    本年支出合计159.82万元,其中:基本支出117.05万元,占73.23%;项目支出42.77万元,占26.76%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。(取自财决04表支出决算表。) 
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
    2018年度财政拨款收入、支出总计159.79万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加7.4万元,增长4.6%。主要原因:在编人员工资社保增加。(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。) 
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 
    2018年度一般公共预算财政拨款支出127.93万元,占本年支出合计的80.04%。与2017年度相比,财政拨款支出增加8.14万元,增长0.06%。(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表) 
    (二)财政拨款支出决算结构情况。 
    2018年度一般公共预算财政拨款支出159.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出127.93万元,占80.06%;社会保障和就业(类)支出11.45万元,占7.16%;住房保障(类)支出11.24万元,占7.03%。(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表) 
    (三)财政拨款支出决算具体情况。 
    2018年度财政拨款支出年初预算为126.22万元,支出决算为127.93万元,完成年初预算的101.35%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列) 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 
    2018年度财政拨款基本支出127.93万元,其中:人员经费106.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费11.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表) 
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 
    (一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,较2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表) 
    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 
    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元,支出决算为1.43万元,完成预算的47.67%,决算数小于预算数的主要原因:只购买一辆公务用车。
    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出1.43万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0%。具体情况如下: 
    1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是2018年不存在单位领导因公出国考察,没有相应的报销费用。 
    2.公务用车购置及运行费支出1.43万元。其中: 公务用车购置支出1.43万元,全年购置公务用车1辆,主要用于公务车运行费,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.43万元,主要用于公务用车运行。公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加1.43万元,增长100%。主要原因是2017年没有公车编制数,2018年购买公务用车。 
    3.公务接待费支出0.00万元,其中:公务接待费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是单位不存在公务接待,不产生相应的费用。 国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。(本表取自决算报表CS05表。) 
    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
    2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计1.43万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0万元,占0%;公务用车运行维护费支出1.43万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0%。(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》) 
    十、资产负债决算情况说明 
    2018年度末部门资产总计31.40万元,负债总计9.32万元,净资产总计22.08万元,国有资产总量22.08万元。(取自财决12表《资产负债简表》) 
    十一、预算绩效情况说明。 
    (一)绩效管理工作开展情况。 
    根据财政预算管理要求,海口市美兰区档案局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金10.8万元,自评覆盖率达到98%。 
    海口市美兰区档案局共组织对45个项目进行了重点绩效评价,涉及资金10.8万元。从评价情况来看,该项目因各单位担任此项工作的人员变动大,负责此项工作的人员督促压力大,在人手不足的情况下,均能按照目标完成各项指标,项目评分为98分,项目绩效评价等次为优。 
    十二、其他重要事项情况说明。 
    (一)机关运行经费支出情况。 
    2018年度美兰区档案局机关运行经费11.01万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度减少0.6万元,降低5.45%。主要原因是:2018年比2017年减少了双创工作。(取自CS05表。) 
    (二)政府采购支出情况。 
    2018年度XX部门(单位)政府采购支出总额0.36万元,其中:政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(取自CS06表。) 
    (三)国有资产占用情况。 
    截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积604平方米,其中:办公用房229.5平方米,业务用房2292平方米,其他(不含构筑物)100平方米。(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。) 
    第四部分 名词解释 
    一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 
    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
    十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一
般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    十四、

    (1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    (3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。反映除上诉项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

    (4)一般公共服务(类)组织事务(款)?其他组织事务支出(项)。反映除组织运行项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

    (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

    (8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    (9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    (10)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。反映除行政运行、城管执法、工程建设管理项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

    (11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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